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​临夏县农村自来水总站2020年度部门决算公开
来源:财政局 日期:2021-10-22 浏览次数:51

临夏县农村自来水总站2020年度部门决算情况说明

 

 录

第一部分 部门概括

一、 部门职责

   根据《中共临夏县委临夏县人民政府关于印发《临夏县人民政府机构改革实施意见》的通知》(县委发【2010】148号)和《关于组建临夏县农村自来水管理总站的通知》(临县机编办发【2008】2号)文件精神,设立临夏县农村自来水管理总站,正科级事业单位,隶属县水务水电局。

二、 机构设置

临夏县农村自来水管理总站属于一级预算单位,是独立的上报单位,下设4个管理所,9个职能股室。

临夏县农村自来水总站现有财政全额拨款的事业编制63名,年末实有人数60人,其中:在职60人,占编制数的95.23%。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

“三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门(单位)基本情况

(一)职能职责

根据《中共临夏县委临夏县人民政府关于印发《临夏县人民政府机构改革实施意见》的通知》(县委发【2010】148号)和《关于组建临夏县农村自来水管理总站的通知》(临县机编办发【2008】2号)文件精神,设立临夏县农村自来水管理总站,正科级事业单位,隶属县水务水电局临夏县农村自来水管理总站属于一级预算单位,是独立的上报单位,下设4个管理所,9个职能股室。

(二)机构设置

机构情况,临夏县农村自来水管理总站属于一级预算单位,是独立的上报单位,下设4个管理所,9个职能股室。

临夏县农村自来水总站核定事业编制63名,年末实有人数60人,其中:在职60人,占编制数的95.23%。

第二部分2020年度部门(本单位)决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1(注:空表需按零值列示,不得删减)。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我站2020年度收入总计7141748.60元,支出总计6985021.60元。与2019年决算数相比,收入增加1183265.72元,增长16.57%,支出增加1035078.72元,增长14.81%。主要原因是人员工资增加等.

我站2020年度收入合计7141748.60元,其中:财政拨款收入7141748.60元,占100%。

我站2020年度支出合计6985021.60元,其中:基本支出6985021.60元,占100%。

我站2020年度年末结转和结余165270.01元,较上年增加1567227元,主要原因是结转驻村工作队下乡补助及维修维护费等

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我站2020年度财政拨款收入7141748.60元,较上年决算数增加1183265.72元,增长16.57%。主要原因是人员工资增加等 。较年初预算数增加536288.6元,增长7.5%,主要原因是人员工资增加等,我站2020年度财政拨款支出6985021.60元,较上年决算数增加1183265.72元,增长16.57%。主要原因是人员工资增加等。较年初预算数增加379561.6元,增长5.75%主要原因是人员工资增加等。

我站2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出5991372元,占85.77%,较年初预算数减少6091.01元,主要原因是人员变动

社会保障与就业支出654352.08元,占9.37%,较年初预算数增加37812.08元,主要原因是养老及职业年金增加等

卫生健康支出293297.52元,占4.2%,较年初预算数增加293297.52元,主要原因是驻村工作队人员补助增加等

农林水支出46000元,占0.007%,较年初预算数增加 46000元,主要原因是驻村工作队人员补助增加等

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我站2020年度一般公共财政拨款基本支出6985021.60元。其中:人员经费5902938.60元, 较上年增加199395.72元,主要原因是:人员工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1082083元,较上年增加835683元,主要原因是:维修维护费增加等。公用经费用途主要包括:办公费、差旅费维修(护)费工会经费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度我站“三公”经费年初预算数为0元,支出决算数为0元,较年初预算数增加0元,主要原因是2020年度我站“三公”经费支出共计0元,较年初预算数增加0元,主要原因是我站严格按照省、州、县的相关要求,无公款旅游、坚持零招待、严禁公车私用,所以“三公经费”会议费控制在零支出内。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度我站因公出国(境)费用年初预算数为元,支出决算数为元,费用支出较年初预算数增加元,主要原因是我站无因公出国项目。

公务车购置费年初预算数为0元,支出决算数为0元,0费用支出较年初预算数增加0元,主要原因是我站无公务车购置费 较上年支出数增加0元,公务车运行维护费年初预算数为0元,支出决算数为0元,公务接待费年初预算数为0元,支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元,主要原因是我站无公务接待项目.

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度我站因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度我站人均接待费0元,车均购置费0元,车均维护费0元。

(注:本部分至少应包含以上信息,如果数量、金额为零,应按零值列示并说明,不得删减。)

五、机关运行经费情况说明

2020年本部门(本单位)机关运行经费支出1082083元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费维修(护)费工会经费、福利费机关运行经费较2019年增加835683元,增长77.22%主要原因是维修维护费增加等。

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我站共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、政府采购支出情况说明

2020年我站政府采购支出合计0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购...... (根据实际采购情况补充说明)。

(注:本部分至少应包含以上信息,如果数量、金额为零,应按零值列示并说明,不得删减。如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。)

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我站2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我站2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

 十、预算绩效情况说明

我站本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》,我部门(我单位)组织实施了2020年度预算绩效评价工作,共涉及资金元。具体情况:...... (根据实际情况具体说明)

(二)绩效自评结果

(根据实际情况具体说明)

(三)重点绩效评价结果

(根据实际情况具体说明)

以上内容详见附件2、3

(注:本部分共包含三项内容,单位应根据实际填写具体内容, 不得删除)

(另所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出,则应在说明文字中补充:“我部门(我单位)本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评”,不再附《单位项目支出绩效自评报告》)

 

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业部门职工福利基金的提取比例,在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十三、机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。







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